Building forex trading system

Forex Trading System: como construir e projetar o sistema de negociação Forex. O mercado Forex é um mercado de câmbio internacional onde algumas moedas são compradas e as outras são vendidas em conformidade. A negociação no mercado Forex vai em pares de moedas como EURUSD para EuroUS Dollar de USDJPY para US DollarJapanese Yen e é improvável que tenha controles externos. As transações entre as contrapartes do mercado Forex são realizadas via rede eletrônica ou por telefone. É por isso que o mercado Forex é conhecido como um mercado interbancário. Não há nenhum centro de negociação para o mercado FX ao contrário dos futuros e mercados de ações. O capital emprestado é freqüentemente usado para negociação em Forex. Neste caso, as especulações monetárias são realizadas através da obtenção de uma linha de crédito, que se chama negociação marginal. Este fato confirma que você pode negociar no Forex sem ser fornecido por dinheiro real. Portanto, o comerciante pode lidar com grandes transações a alta velocidade e baixa taxa sem ter um capital inicial considerável. Forex tem duas estratégias de negociação fundamentais: Análise Fundamental e Técnica. O sentido da análise técnica é investir dinheiro depois de estudar dados passados ​​com a esperança de que a história se comportaria cíclica. A análise fundamental trata de analisar vários fatores fundamentais diferentes no país, como situação econômica e política na expectativa de que eles afetem as taxas de câmbio. Comece o comércio de Forex Apenas bancos nacionais, multinacionais e outros grandes jogadores costumavam ter acesso ilimitado a divisas recentemente. Os anos 80 deram origem a novas regras que estabeleceram contas de margem tornando possível a participação, mesmo para pequenos investidores. Forex ganhou sua popularidade graças a contas de margem. Com um investimento de 1.000 e contas de margem de 100: 1 você obtém acesso a 100.000 fundos. Um corretor respeitável geralmente é necessário para os comerciantes de Forex para realizar suas transações. A CFTC (a Commodity Futures Trading Commission) registra um corretor respeitável como o FCM (Futures Commission Merchant). Muitos comerciantes iniciantes muitas vezes fazem 2 erros seguintes: começando sua negociação sem ter uma estratégia e negociação liderada por emoções. Acontece quando você, acabando de comprar e observando o declínio da taxa, começa a entrar em pânico e se vende rapidamente apenas para ver o crescimento do mercado a seguir. Certifique-se de perder o seu dinheiro negociando como este. O comerciante de Forex rentável tem uma estratégia adequada e não deixa suas emoções lidar com a negociação. O comerciante de Forex requer uma boa educação sobre movimentos do mercado, bem como diferentes tipos de pedidos para realizar seu comércio com o máximo de lucro e risco mínimo. Compreender o mercado junto com as forças que o afetam é o primeiro passo para se tornar um comerciante de sucesso. Você pode basear estratégias de negociação sobre esse conhecimento para uso bem-sucedido em sua negociação. O Forex tem 5 grupos mais importantes que participam dos negócios: bancos, governos, corporações, fundos de investimento e comerciantes. Os comerciantes são o único grupo que não tem um controle externo, eles só precisam se reportar. Um acordo de margem, realizado durante o estabelecimento da conta Forex, inclui a declaração de que qualquer transação, que o corretor considere muito arriscada, pode ser interferida por ele. Você pode começar sua negociação depois de estabelecer sua conta Forex. Existem vários tipos de contas oferecidas pelos corretores. O depósito padrão depende do corretor, mas geralmente é de 1000 a 2000 no entanto, existem mini contas que permitem que você tenha apenas 200. A alavancagem também pode ser diferente. Você obtém acesso a uma maior quantidade de dinheiro com maior alavancagem que possui o mesmo investimento. Você pode descobrir como várias ferramentas de software e o sistema em geral funcionam usando contas de demonstração. Estes são fortemente recomendados para ser usado para cada investidor Forex novato. Existem algumas ferramentas que são comuns a todos os corretores, apesar de cada corretor possuir seu próprio software. Algumas ferramentas comuns que você pode esperar ver praticamente em qualquer software de corretores são feeds de notícias, cotações em tempo real, análises técnicas e gráficos, análises de lucros e ganhos. Os estudos de Fibonacci são usados ​​por uma grande quantidade de comerciantes de Forex em todo o mundo que lidam profissionalmente e são a base de uma série de sistemas de negociação Forex. Uma série de números forma estudos Fibonacci. Nesta série, cada número é formado pela soma de dois números anteriores: 1, 1, 2, 3, 5, 8 e 13. Negociação de moeda considera os índices de Fibonacci mais significativos. Eles são os derivados desta linha de números, como 0,236, 0,50, 0,382, 0,618, etc. Os níveis de Fibonacci (ou pontos de preço) são calculados antecipadamente para cada par de Forex para permitir que o comerciante conheça os momentos de entrada ou Saia do mercado, visto que as previsões de seu sistema comercial Fibonacci day se tornam realidade. Construindo um Sistema de Negociação Forex O sistema Forex trading for entendido como um determinado processo criado pela maioria dos gráficos passo a passo. É importante que os comerciantes entendam. São necessárias duas decisões importantes do comerciante neste primeiro passo: qual o par de moedas que ele decide negociar e se a tendência será a base do sistema ou não. O movimento de cada par de moedas é muito diferente. Alguns sistemas dependem fortemente das tendências se outros não perdem a sua eficácia, tanto em movimentos baixos quanto em movimentos de alta. A experiência de entrada pode parecer completamente inútil no caso de o comerciante não saber como reservar o lucro (negócios de saída). 2) Avaliação do sistema de negociação Existe uma linha de fundo sobre o valor potencial e o alavancado em cada sistema de negociação Forex. O teste histórico parece ser o melhor método para estimar o valor do sistema. Durante esta verificação, você pode entender se esse sistema merece o seguimento. 3) Ajuste fino É provável que você tenha algum percalço no seu primeiro projeto de sistema. Para encontrá-los todos e alcançar o desempenho máximo, você deve usar o teste histórico. Uma agenda de entrada mais apertada permitirá minimizar a perda de negócios. Para evitar ataques freqüentes, considere um limite de parada. Caso os negócios perdidos excedam os pips produzidos em média durante o comércio, você deve usar o sinal de saída. 4) Duplicar o sistema Duplicar o sistema em um número dos mesmos após a construção do básico para que seja capaz de dividir duplicatas em um conjunto de componentes disponíveis para formar um novo que tenha outra configuração. 5) Monitor O passo final a seguir após o pronto funcionamento do sistema é o monitoramento de suas negociações de teste na conta demo. Isso seria útil antes de aplicar o sistema em uma conta real. O sistema de comércio on-line Forex pode ser comprado por uma taxa, disponível gratuitamente ou desenvolvido ou personalizado por investidores com base em sua própria experiência e o que funciona para eles. Este último também é o melhor caminho a seguir, já que ninguém está disposto a compartilhar estratégias de negociação infalíveis se forem vencedores constantes. Afinal, os especialistas estrangeiros não compartilham a mesma idéia em que dia os sistemas e ferramentas comerciais são os melhores. Quando uma ferramenta de negociação é opaca, o seu pleno potencial e análise não é claro. Quando uma ferramenta é transparente, seu resultado é imediatamente compreendido e óbvio para ver. O livro Getting Started in Forex Trading Strategies de Michael Duane Archer, os indicadores são geralmente opacos. Os gráficos são transparentes. Um investidor pode ser um demolente e executado scalper ou manter a posição aberta para longo prazo, cada um com seu próprio conjunto de estratégias. Enquanto isso, os fundamentos dos sistemas de negociação não mudam. Um investidor forex pode estudar todos os indicadores, sinais, gráficos e performances passadas por vários períodos de tempo para conceber sistemas de negociação, mas no centro dessas estratégias é o próprio comerciante. Esse fator pode fazer toda a diferença, pois tem havido casos em que um comerciante mestre pode obter um lucro maciço usando o sistema básico, mas não o contrário. Jacques Magliolo, autor do livro Richer Than Buffett, disse que as pessoas são o elo mais fraco em qualquer plano de negociação. As emoções são o pior inimigo dos comerciantes. Resultando em erros de julgamento. Em seu livro, Magliolo pediu aos investidores que ignorassem as emoções das massas de investidores e comerciantes no mercado e aprendessem a controlar suas próprias emoções. Curiosamente, os investidores geralmente são infelizes quando obtiveram lucro depois de uma venda, se os preços continuarem a superar ainda mais. Por outro lado, eles se sentirão aliviados se perderem algum dinheiro antes de sua ordem de perda de parada salvá-los de perda adicional. Se você já notou, há um problema sério em ambas as cenas, onde realmente se sente mal ao ganhar e aliviar ao perder. Assim, os melhores sistemas comerciais de dia são construídos em torno de controlar a emoção do comerciante. Desenvolvendo uma mentalidade de comerciante disciplinado Para garantir que a mente não seja facilmente influenciada ou efetuada, selecione um tamanho de posição confortável e não arrisque uma grande participação em caso de dúvida. Ter um maior nível de tolerância de risco e possível falha, como o deslizamento, aparece em um segundo próximo. Em terceiro lugar, use sempre ordens stop-loss para proteger seu capital, mas deixe o lucro correr. Certamente, essa abordagem exige um melhor ajuste nas mãos dos investidores individuais. As emoções tomam o assento traseiro ao negociar Você não quer estar certo quando se trata de forex. Não é importante assim. Lembre-se, a chave é ganhar dinheiro, não por seu instinto de estar certo ou errado. Esta premonição que os comerciantes de forex têm quando estão em uma série de derrotas também tendem a deixá-los a acreditar que o mercado está fora para obtê-los. Neste caso, eles estão deixando suas emoções chegarem à sua cabeça quando eles sabem claramente que o mercado forex é muito grande para atingir qualquer um. Não é fácil ficar legal quando o seu dinheiro arduamente ganhado está em jogo. Para muitos investidores experientes, eles aprenderam a maneira difícil de ver pips como pips, e não como dinheiro ao negociar. Talvez a única estratégia que muitos investidores forex não conseguiram ver e se beneficiar é aceitar perdas como um elemento comercial e aprender com isso. Os chineses têm um ditado popular de conhecer a força de si mesmo e seu oponente, uma guerra pode ser conquistada 100 vezes em 100 batalhas. Conhecer as características de uma perda, como isso ocorre, seus fatores prováveis, a seqüência de ocorrência e o porquê ocorreu é um sistema básico que os investidores não podem enfrentar. Tomando Riscos Calculados Com Probabilidade Gráficos e indicadores se enquadram nesta categoria, pois fornecem a probabilidade de negociação. No entanto, os sucessos passados ​​alcançados podem fazer com que os comerciantes estejam com excesso de confiança e negligenciem a obtenção de riscos calculados ao entrar no mercado. Novamente, este é um exemplo da desvantagem da natureza humana na negociação. Uma vez que um comerciante teve um gosto de sucesso, seu respeito pelo dinheiro vai diminuir e é menos cauteloso e mais supersticioso na negociação, uma receita de fogo claro para o inferno. Com esses exemplos, claramente, os sistemas de negociação do dia mais fortes no forex envolvem o controle da mente humana e emoção, antes que outras ferramentas comerciais externas possam entrar na imagem. Quaisquer que sejam os sistemas que você desenvolve para si mesmo no futuro, deve derivar de dentro de você para realmente colher os benefícios do comércio forex. Mesmo depois de construir e projetar com sucesso um sistema comercial de trabalho. Um comerciante pode achar que seu sistema não é perfeito. Alguns problemas podem surgir agora e depois, como um evento que continuará gerando perdas. Talvez as regras sejam muito amplas e elas precisam ser otimizadas. Este artigo irá mostrar-lhe os prós e contras da solução de problemas e seu sistema comercial também deve ser otimizado para maximizar os lucros e manter as perdas no mínimo. Solução de problemas A solução de problemas é um aspecto muito importante do desenvolvimento do sistema. Um sistema de negociação decente mostrará um lucro na maioria das condições de mercado, mas se, por vezes, causar grandes perdas, você poderá trabalhar para não só identificar o problema, mas trabalhar para resolvê-lo. Aqui estão quatro etapas fáceis: 1. Identificar o problema - Em todas as ocasiões em que o problema ocorreu durante o backtesting e começar a gravar quando você acha que esse problema ocorre durante a negociação ao vivo. Em cada caso, tome nota de quaisquer tendências que seguam estes poucos fatores: preço do gráfico ou série de padrões - haverá um aumento nos preços. Volume - Inicialmente, haverá um grande volume e depois disso haverá um volume baixo. BidAsk spread - Se houver um aumento no preço durante um volume baixo, ele pode indicar uma grande propagação. Margem - se você usá-lo. 2. Avalie o problema - Use todas as informações pertinentes que você reuniu para determinar como o sistema falhou ou gerou uma perda. Muitas vezes, você pode usar o seu senso comum simples ou a análise de logs de transações que seu corretor fornece para você. Aqui estão algumas das condições dos quatro fatores que você encontra listados acima podem ser o motivo do problema identificado. 3. Considere alternativas - Experimente algumas soluções para quaisquer problemas identificáveis. Considere algumas das alternativas que correspondem aos problemas acima. Gráfico de série de preços ou padrões - Uma coisa que é simples de fazer é fazer com que o sistema aguarde até que o preço se torne mais estável antes de comprar. A regra geral a seguir é usar as diferenças entre os preços anteriores e os preços atuais. Volume - Para resolver este problema, você pode simplesmente esperar até que um estoque tenha uma certa quantidade de volume antes que uma operação seja executada. BidAsk spread - Em vez do preço atual, você pode querer comprar e vender um estoque que se baseie nos preços de oferta e oferta. Margem - Se o risco for efetivamente gerenciado, o uso da margem pode ser bem sucedido e lucrativo. Se você não quiser continuar recebendo chamadas de margem, tente limitar a desvantagem. Implementação de uma solução - Agora tudo é necessário é aplicar a solução para ver como ela funciona. O comércio de papel é uma boa idéia antes de trocar com dinheiro real. Você pode achar que existem regras adicionais que podem limitar os dias baixos, mas também reduzirão os lucros globais. Sistemas de negociação Forex Um sistema de negociação forex é composto por uma série de regras, que dão aos comerciantes níveis de entrada e saída para uma determinada moeda. Estes níveis, geralmente exibidos no gráfico de moeda, estão comprando e vendendo sinais, que podem ser implementados manualmente ou automaticamente. Ao usar um sistema de negociação manual, os comerciantes lêem os sinais de compra e venda no gráfico e os interpretam para decidir se devem comprar Ou vender. Em um sistema de negociação automatizado, o computador executa os sinais de negociação colocando negociações automaticamente. Uma das principais vantagens dos sistemas de negociação automatizados é que eles removem os componentes emocionais e psicológicos da negociação que muitas vezes levam a decisões erradas. Abordagens de sistemas de negociação Os especialistas do sistema de negociação da revista Trader Magazine escreveram extensivamente sobre as diferentes abordagens para usar e construir estratégias de negociação forex. Para Caspar Marney - um comerciante proprietário bem sucedido, especialista em sistemas de negociação de construção - o primeiro passo no desenvolvimento de uma estratégia de negociação forex é encontrar uma vantagem. Para construir sólidos sistemas de negociação FX, os comerciantes que encontraram uma vantagem - mesmo uma vantagem relativamente pequena - terão uma forte vantagem, pois poderão gerar um fluxo de receita contínuo, que se tornará consistente a longo prazo. O uso de um bom banco de dados histórico e um sólido software de teste também faz parte da construção de uma forte estratégia monetária. Para ser válido, uma estratégia de negociação deve ser completamente testada e mostrar retornos consistentes durante um longo período de tempo. Windor Hoang explica por que os comerciantes devem usar uma abordagem de negociação automatizada com base no método usado pelos comerciantes institucionais bem sucedidos, que inclui negociação automatizada, diversificação e uma abordagem contra intuitiva para as estratégias de negociação de tendências. Automação, diversificação e abordagem do caminho errado para o Forex Trading Se 95 dos indivíduos que negociam no mercado Forex perdem dinheiro, como os restantes 5 ganham dinheiro. A resposta é simples. Eles empregam diversificação, uma abordagem comercial consistente e filosofias de investimento comprovadas e bem-sucedidas que superam as falhas da natureza humana que levam à perda de principal. Leia mais Construindo Robust FX Trading Systems Houve uma busca perpétua por parte dos comerciantes, para identificar padrões de negociação quantificáveis, desde que os gráficos de candelabro foram desenvolvidos, no primeiro andar de comércio do mundo, o Dojima Rice Exchange, fundado em Osaka, Japão, em 1697. Leia Mais Automação de Estratégias de Negociação de FX Em muitos mercados, como futuros, a execução é relativamente simples. Para vender SP Futures, existe um mercado central (o CME) e uma taxa. Para vender GBPCHF, existem inúmeros corretores, bancos e plataformas de negociação eletrônicas que você poderia usar, todos com taxas potencialmente diferentes. Leia mais Sistemas de negociação adaptativa Os Sistemas de Negociação Adaptativa (ATS) podem significar muitas coisas para os comerciantes. Geralmente, é um sistema de negociação automatizado que se adapta às mudanças do mercado de alguma forma. Leia MoreSlideshare usa cookies para melhorar a funcionalidade e o desempenho, e para lhe fornecer publicidade relevante. Se continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Veja o nosso Contrato de Usuário e Política de Privacidade. O Slideshare usa cookies para melhorar a funcionalidade e o desempenho, e fornecer publicidade relevante. Se continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Consulte nossa Política de Privacidade e Contrato de Usuário para obter detalhes. Explore todos os seus tópicos favoritos no aplicativo SlideShare Obtenha o aplicativo SlideShare para Salvar para Mais tarde, mesmo em off-line Continuar para o site móvel Fazer o upload de login Assinar Duplo toque para diminuir o zoom Como criar um sistema de negociação Compartilhe este SlideShare LinkedIn Corporation copy 2017